【财讯】中远航运股份有限企业

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企业代码: 600428企业简称:中远航运

年第一季度的报告

重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人孙家康、首席执行官韩国敏、主管会计业务负责人刘雪亮和会计机构负责人(会计负责人)黄晓晖保证季度报告书的财务报告真实、准确和完整。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

一、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

二、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

印

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

1、企业于年1月开始非公开发行a股，年2月2日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业完成登记管理手续，年2月4日公布了《中远航运非公开发行股票发行结果及股东本变动公告》。 这次非公开发行股票数为456，204，378股，发行价格为5.48元/股，这次募集资金为2，499，999，991.44元，扣除发行相关费用16，700，904.38元后的净资产为2，483，299，087.08元 这次发行完成后，企业的总股东资本从原来的1，690，446，393股改为2，146，650，771股。

2 .保障社会公共股东权益，充分考虑企业未来业务的迅速发展和资金诉求，经企业第六届董事会第七次会议审议通过，于年2月29日以企业股东资本2，146，650，771股为基数，每10股现金人民币0.10

本分配方案还需提交企业年度股东大会审议通过。

3.3企业及持股5%以上的股东承诺履行一些事项的情况

√适用□不适用

企业控股股东及实际管理者中国远洋运输(集团)总企业在企业首次公开发行股票、股东改及后续再融资中约定。

1、中远集团利用控股股东和实际管理者的地位，损害本公司及本公司其他股东的利益

2、中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司在中国国内外不从事任何形式直接或间接与本公司主要营业业务竞争的业务活动。

承诺履行情况:上述承诺长时间有效。 在本季报公开日前，每个人都承诺平均严格遵守上述约定。

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

√适用□不适用

企业预计年1~6月的累计净利润将比去年同期下降50%以上，主要原因如下

1、年同期，企业确认处置精灵润滑油(广州)有限企业的股票投资利润3.01亿，预计年1-6月不会发生这种投资利润。

2、年，世界经济复苏动力不足，国际航运市场继续低迷，运价和运输量仍处于低位水平，企业航运业务利润预计比前期下降。

企业名称中远航运股份有限公司

法定代表人孙家康

日期-04-28

股票简称:中远航运股票代码: 600428号:-025

中远航运股份有限公司

第六届董事会第八次

会议决议公告

本公司及本公司董事会保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第六届董事会第八次会议于二○一六年四月十八日发出通知，这次会议以书面通信投票形式举行，会议就以下议案向各董事征求意见，议题以电子邮件的方式发送给各董事，全董事已于二○一六年 全体董事审议了，通过了以下议题。

审议中远航运年第一季度报告全文和正文的议案

详细复印件请参阅上海证券交易所网站( sse )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

同意票8票、反对票0票、弃权票0票、全票通过。

二、审议关于中远航运向港仔企业提供股东借款的议案

企业全资子企业中远航运(香港)投资的快速发展根据有限企业(以下简称香港子企业)年的日常资金诉求和船舶建设合同的要求，为处理香港子企业的短期资金周转诉求，提高企业整体资金利用效率，董事会认为企业 贷款利率为一个月libor+1%。

同意票8票、反对票0票、弃权票0票、全票通过。

在这里公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

股票简称:中远航运股票代码: 600428号:-026

中远航运股份有限公司

年对外保证进展公告

本企业董事会及全体董事保证本公告所载资料无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对其复印件的真实性、正确性、完整性负责个别及连带责任。

重要副本提示:

●年对外保证总额为40，700万美元

●本议案还需要提交企业股东大会审议

、保证情况概要

保障中远航运股份有限公司(以下简称“中远航运”或“企业”)生产经营的顺利运行，企业第六届董事会第七次会议审议批准了年度对外保额的议案，企业年度对外保证总额为40，700万美元。

本议案还须提交企业股东大会审议。

二、被担保对象

中远航运对全资子公司“中远航运(香港)投资快速发展有限企业”和“中远南方沥青运输有限企业”、控股企业“中远日邮轮运输有限企业”(以下统称“子企业”)，中远航运及子企业与子企业之间的交易

年12月31日(经审计)，子企业基本情况见本公告附表。

三、对外保证的第一复印件

企业从年开始，为了便利企业经营部门的相关业务，保障企业生产经营的顺利运行，控制企业的保证风险，企业相关部门对年初预计今年发生的各种对外保证金额进行了估计，反复提出董事会的审议批准， 企业第五届董事会第二十三次会议审议批准了企业年对外履约、投标担保、诉讼担保及融资担保等担保单的上限额及年总额的议案。 据统计，年内发生的企业对外保证总额为652，428，226元，未超过董事会当年授权额。

根据年企业对外保证情况的总结和企业未来一年的经营状况的评价，年企业预计产生和存续的对外保证单笔和总额如下。

单位:美元

印

注:上述融资保额29，500万美元或等值人民币中，持续额为14，500万美元或等值人民币，追加额为15，000万美元以下或等值人民币。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监督管理部门关于企业对外担保的规定，企业向资产负债率超过70%的担保对象提供担保的，需要经董事会审议通过后提交股东大会审议。 船舶融资贷款的比例按惯例为70%，因此目前企业全资子企业中远航运(香港)投资的快速发展有限企业(以下简称“香港子企业”)的新建船舶都是船舶融资，加上流动资金融资项目，年12月31日 香港的子公司是企业根据船队快速发展的需要设立的海外投资融资平台。 香港的子企业自成立以来，逐一发挥了购买造船平台的功能，对企业船队的迅速发展起到了非常重要的作用。 将来，随着企业和香港子公司的诱惑力和营销实力的增强，“运输+安装”等新业务能力的增大，国外低价资金融资特征的进一步出现，香港子公司将促进企业业务的转换升级，提高企业的综合竞争力，提高企业

四、董事会的意见

(一)企业在发生具体对外保证的几个事项时，严格按照《中远航运股份有限公司对外保证管理制度》等有关规定执行，并按照上海证券交易所等监督管理部门的要求在相关定期报告中披露。 年度累计保证总额或个别保证金额超过上述限额时，向董事会索取追加限额。

(二)独立理事发表独立意见如下。

1、没有发现企业向股东、实际管理者及其他相关人员提供违规保证行为

2、为了企业开展日常生产经营活动，进一步控制对外保证风险，企业第六届第七次会议审议了《关于中远航运年度对外保额的议案》，其中企业在履约、投标保证、诉讼保证及融资保证等方面的年对外保证总额和单

3、企业可以一贯严格执行相关法律法规和《企业章程》的相关规定，严格管理对外保证风险，认真履行对外保证情况的新闻披露义务。 企业确认的年对外保额有助于保证企业生产经营活动有序合规的进行，促进企业整体经营效益的提高。

五、累计对外保证数量

到年底，企业对外担保总额为1，915，784，000元，担保总额占企业净资产的比例为28.74%。

在这里公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

附件:子企业的基本

单位:万元

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