【财讯】嘉实基金管理有限企业公告（系列）

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根据嘉实基金管理有限企业和上海天天基金销售有限责任企业签署的开放式基金代理销售协议，上述代理销售机构从年5月26日开始对所有投资者开设嘉实中小企业量化活力柔性配置混合型证券投资基金及嘉实稳定宏观债券型证券投资基金账户，

投资者可以通过以下方式确认和理解细节:

1 .上海天天基金销售有限责任企业

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2 .嘉实基金管理有限企业

顾客服务电话: 400-600-8800

网址: jsfund

欢迎广大投资者咨询、惠顾，从事本基金开户、预约等相关业务。

在这里公告。

嘉实基金管理有限企业

五月二十六日

关于嘉实丰和灵活配置混合证券投资基金的开放日常购买，

赎回、转换和定投业务的公告

发布日期:年5月26日

1公告基本新闻

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注:投资者范围:可以投资法律法规规定的证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格的海外机构投资者、法律法规或中国证监会允许证券投资基金购买的其他投资者。

2日常订单、赎回、转换、定期定额投资业务的处理时间

本基金将从年5月31日开始购买、回购、转换和定投基金份额业务。 本基金在开放日进行基金份额的购买、回购、转换和定投，具体处理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所通常交易日的交易时间。 但是，基金管理者根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定，停止购买、回购、转换和定投业务的除外。

基金合同生效后，发生新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特别情况时，基金管理者根据需要调整上述开放日期和开放时间，但实施前必须按照《新闻披露方法》的有关规定向指定介质公告

基金管理者不能在基金合同约定以外的日期和时间购买、赎回或转换基金份额。 投资者在基金合同约定以外的日期和时间提交购买、回购或转换申请，确认登记机构收到的情况下，该基金份额的购买、回购、转换价格是下一个开放日的基金份额的购买、回购、转换的价格，按照下一个开放日的申请解除

3日常订货业务

3.1订单金额的限制

投资者代理销售机构或嘉实基金管理有限企业网上直销首次购买订单的最低限额为人民币10元，追加购买的最低限额为人民币10元；投资者在直销中心柜台首次购买订单的最低限额为人民币20，000元，追加

投资者将本期分配的基金收益转移到基金份额或使用定期定额投资计划时，最低购买金额没有限制。

投资者可以多次购买，对各个投资者的累积持有份额不设置上限限制。 法律法规，中国证监会另有规定的除外。

3.2订单费率

该基金份额的前端购买费用将根据购买金额减少。 也就是说，购买金额越大，适用的购买费用就越低。 如果投资者在一天内有多个买家，则按订单计算适用汇率。 具体如下。

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个人投资者通过本基金管理者直销网络上的交易系统购买本基金业务，购买率不按购买金额分类，统一优惠为购买金额的0.6%，但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡所有者、购买基本 机构投资者通过本基金管理者直销网络上的交易系统购买本基金，其购买汇率不按购买金额分类，统一优待购买金额的0.6%。 如果折扣汇率小于0.6%，则以0.6%执行。 基金募集证明书及相关公告规定的相应购买费率不足0.6%的，按实际费率收取购买费。 个人投资者通过本公司的网上直销系统以汇款方法购买本基金时，前端购买汇率按照相关公告规定的优惠汇率执行。

注:年9月2日，本基金管理者发布了《关于增加嘉实基金管理有限企业后端收款基金的公告》。 从年5月31日开始，开设本基金在本企业基金网络上的直销系统的后端收款模式(包括购买、定期定额投资、基金转换等业务)，对在本企业基金网络上的直销系统上交易的后端收款额进行汇率优惠。 本基金优惠后的汇率见下表。

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本公司直销中心的柜台和代理商现在没有开通后端收款模式。 具体请参阅嘉实基金网站上的公告。

3.3与采购订单相关的其他事项

(一)本基金份额的购置费在投资者购买基金份额时收取。 如果投资者在一天内有多个买家，则按订单计算适用汇率。

(2)本基金份额的购买费用由购买者承担，第一用于本基金的市场宣传、销售、注册登记等各费用，不列入基金财产。

(三)基金管理者在法律法规允许的情况下，可以调整上述规定的订货金额数量限制，基金管理者在调整前必须按照《新闻披露方法》的有关规定向指定媒体公告，并向中国证监会提交备案。

(四)基金管理者可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整汇率或收款方法，至少在实施新的汇率或收款方法前按照《新闻披露方法》的有关规定向指定媒体公告。

4日常赎回业务

4.1回购份额限制

投资者必须将代理商或嘉实基金管理有限企业的网上直销单品回购10件以上(该账户在该销售机构托管的基金馀额不足10件的情况下，一次不重复基金的所有份额)。 如果投资者因某项补助而在销售机构托管的基金馀额不足10份，基金管理者有权不一次重复全部偿还投资者在该销售机构托管的剩余基金的份额。

4.2回购汇率

本基金对基金份额收取赎金，投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的偿还率根据持有时间而减少。 也就是说，相关基金份额的持有时间越长，应用的报销率就越低。

本基金份额的偿还率具体如下。

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4.3与赎回有关的其他事项

(一)本基金回购费用由基金份额所有者承担。

本基金的份额为，对持续持有期小于7天的投资者收取1.5%的赎金，对持续持有期大于7天小于30天的投资者收取0.75%的赎金，将上述赎金全额计入基金财产的持续持有期大于30天小于90天的投资 对将赎金总额的75%计入基金财产的持续持有期为90天以上且小于180天的投资者收取0.5%的赎金，对将赎金总额的50%计入基金财产的持续持有期为180天以上且小于365天的投资者收取0.5%的赎金， 对将赎金总额的25%计入基金财产的持续持有期为365天以上且小于730天的投资者收取0.25%的赎金，将赎金总额的25%计入基金财产。

(2)基金管理者在法律法规允许的情况下，可以调整上述规定的回购份额的数量限制，基金管理者在调整前必须按照《新闻披露方法》的有关规定向指定媒体公告，并向中国证监会提交备案。

(三)基金管理者可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整汇率或收款方法，至少在实施新的汇率或收款方法前按照《新闻披露方法》的有关规定向指定媒体公告。

5业务的转换

5.1转换业务基金行的开通

本基金通过代理商和嘉实基金管理有限企业直销渠道开放基金转换业务。 与本基金开始转换业务本基金管理者旗下的基金包括嘉实货币a/b、嘉实超短债券、嘉实多债券a/b、嘉实安心货币a/b、嘉实快线货币a/b/c、嘉实信用债券a/c、嘉实纯债券a/c、嘉实稳定利润债券a/c的嘉实服务器 嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实收益混合、嘉实价值特征混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰混合、嘉实沪深300指数增强研究、嘉实嘉 嘉实先进制造股、嘉实新费用股、嘉实驱动股、嘉实低价战略股、嘉实环保低碳股、嘉实腾讯自选股大数据战略股、嘉实智能汽车股、嘉实创新成长混合、嘉实新混合a/c、嘉实新趋势混合、嘉实港上海嘉实文体娱乐股份A / 嘉实农业产业股份、嘉实物流产业股份a/c、嘉实新能源新材料股份a/c、嘉实上海港深报混合、嘉实深证基本面120etf连接、嘉实中证400连接、嘉实中证500etf连接、嘉实中证金融

注:本基金与嘉实中期公司债务指数( lof)a/c、嘉实沪深300etf连接( lof )、嘉实基本面50指数( lof )之间的转换业务仅在嘉实基金直销渠道进行。

5.2基金的转换费用

本基金的转换费用由转出基金的回购费用和基金购买的补充费用组成。

1、通过代理销售机构进行基金转换业务(“前端旋转前端”的模式)

转出基金有回购费用的，征收该基金的回购费用。 从低订单费用基金转移到高订单费用基金时，从每次收取采购订单附加费的采购订单费用高的基金转移到采购订单费用低的基金时，不收取采购订单的附加费。 填补订单差额的费用，用与转换金额对应的转出基金和转入基金的订单费用的差额来填补。

2、直销(直销柜台及网上直销)的基金转换业务(“前端”的模式)

转出基金有回购费用的，征收该基金的回购费用。 0从采购订单费用基金迁移到非0采购订单费用基金时，如果根据非0采购订单费用基金的采购订单费用收取采购订单附加费的非0采购订单费用基金彼此移动，则不收取采购订单的附加费。

在通过网上直销进行转换业务的情况下，转移到基金中适用的购买汇率按照与该基金的网上直销对应的优惠汇率执行。

3、在网上直销系统进行基金转换业务(“后端旋转后端”模式)

(一)转出基金有赎金的，只收转出基金的赎金

(二)转出基金没有赎金的，不收取转换费用。

4、基金转换份额的计算

基金的转换采用未知的价格法，根据申请日的基金份额净额计算。 计算公式如下。

转出基金金额=转出份额×转出基金当天的基金份额净额

转出基金回购费用=转出基金金额×转出基金回购比率

转出基金购买费用= (转出基金金额-转出基金回购费用)×转出基金购买费用÷(1+转出基金购买费用)

转移到基金购买费用= (转移基金的金额-基金回购费用)×基金购买费用÷(1+转移到基金购买费用)

采购订单附加费=max(0，转移到基金购买费用-转出基金购买费用)

转换费用=转出基金的回购费用+采购订单补偿费用

净汇款金额=转出基金金额-转换费用

转移份额=净转移金额/转移资金当天的资金份额净值

转出基金有赎回费用的，征收的赎金归属基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金合同的相关约定。

注:嘉实放心货币一天单一基金账户的累计购买(或转入、定投)在200万元以下。 嘉实超短债券一天单一基金账户的累计购买(或转入)在5000万元以下嘉实中证中期公司的债务指数( lof )是一天单一基金账户的累计购买(或转入、定投)在2000万元以下的嘉实新常态混合单日基金账户的累计购买(或 是1万元以下嘉实新趋势混合一天单一基金账户的累积购买(或转入、定投)是10万元以下嘉实信用债券一天单一基金账户的累积购买(或转入、定投)是500万元以下嘉实多债券一天单一基金账户的累积购买(或转入) 是1万元以下嘉实纯债券的一天单一基金账户的累积购买(或转入、定投)为1万元以下嘉实周期优选一天单一基金账户的累积购买(或转入、定投)为200万元以下嘉实逆战略股的一天单一基金账户的累积购买(或 是200万元以下的嘉实快线货币a单日单一基金账户的累积购买(或转入、定投)在1亿元以下，具体见嘉实基金网站上刊登的相关公告。

5.3其他与转换有关的一些事项

(1)基金转换时间:投资者需要在基金转出和基金转入交易之日进行基金转换业务。

(二)基金转换的大致情况:

①使用份额转换大体上，即基金转换以份额申请。

②当天的转换申请可以在当天的交易结束时间之前取消，当天的交易时间结束后不能取消。

③基金转换价格根据申请转换当天的基金份额净额计算。

④投资者在任何情况下都可以出售基金转出和计划转入基金的销售机构进行基金转换。 基金的转换只能在同一个销售机构进行。 转换后的两个基金必须是由该销售机构代理人的同一基金管理者管理的、在同一基金登记机构登记的基金

⑤基金管理者可以在不损害基金份额所有者权益的情况下变更上述大体，但在新的大体实施前必须至少在一个中国证监会上指定媒体公告。

(三)基金转换的过程

①基金转换的申请方法

基金投资者必须根据基金管理者和基金代理机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，账户必须有足够有效的转出基金份额馀额。

②确认基金转换申请

基金管理者必须在规定的基金业务办理期间内将收到基金转换申请的日期作为基金转换的申请日期( t日)，并在t+1日确认该交易的比较有效性。 投资者可以在t+2日后查询成交情况。

(四)基金转换的金额限制

基金转换时，投资者通过销售机构从本基金转换为基金管理者管理的其他开放基金时，最低转出份额为10项基金份额。

基金管理者可以根据市场情况制定或调整上述基金转换方面的限制，并及时公告。

(五)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金登记机构将于t+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。 通常，投资者有权从t+2日起赎回部分基金份额。

基金管理者可以在法律法规允许的范围内调整上述注册登记处理时间，在开始实施前至少在一个中国证监会上指定媒体公告。

(六)基金转换和巨额偿还

发生巨额偿还时，本基金的偿还与基金的偿还具有同样的优先顺序，基金管理者可以根据基金资产的组合情况，决定全额偿还或部分偿还。 同时，对本基金的偿还和基金的偿还也以同样的比例进行确认。 但是，基金管理者当天接受部分转出申请时，未确认的转入申请不会顺延。

(七)拒绝或暂停基金转换的情况及解决办法

①发生以下情况时，基金管理者可以拒绝或暂停投资者的转入申请

( a )基金因不可抗力而无法正常运作的情况；

( b )发生基金合同规定的暂停基金资产评估情况

( c )由于证券、期货交易所的交易时间未正常停止，基金管理者无法计算当天基金资产的净额

( d )接受部分或部分转入申请可能影响或损害现有基金份额所有者的好处的

( e )基金资产规模过大，基金管理者找不到合适的投资品种，或对其他基金业绩产生负面影响，有可能损害现有基金份额所有者的利益的；

( f )由于基金管理者、基金管理者、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况，基金销售系统或基金登记登记系统或基金会计系统不能正常工作的；

( g )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生以下情况时，基金管理者可以中止接受投资者转出申请，或者延期支付转出款。

( a )由于不可抗力，基金管理者无法支付转出款

( b )发生暂停基金合同规定的基金资产评估的情况时，基金管理者可以暂停投资者的转出申请或延期支付转出款

( c )由于证券、期货交易所的交易时间未正常停止，基金管理者无法计算当天基金资产的净额

( d )连续两个以上开放日发生巨额回购的；

( e )接受部分或部分转出申请可能影响或损害现有基金份额所有者的利益的

( f )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的解释权属于基金管理者，基金管理者可以根据市场情况在不违反相关法律法规和《基金合同》的规定的情况下调整上述转换的收款方法、汇率水平、业务规则及相关限制，但在调整生效前《新闻披露》

投资者去本基金代理店销售网点进行本基金转换业务的，其相关具体办理规定以各代理店的规定为准。

6定期定额投资业务

6.1定额费

(一)代理商定投汇率；

各代理商的具体定期配额购买率执行本基金募集证明书及相关公告的购买率的相关规定。 其中，以下代理商启动本基金定投业务实施订货汇率优惠，具体汇率优惠措施和业务规则执行相应的代理商规定。

中国农业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份 兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任企业、联信证券有限责任企业、宏信证券有限责任企业 万联证券有限责任企业、民生证券股份有限企业、渤海证券股份有限企业、山西证券股份有限企业、东吴证券股份有限企业、信达证券股份有限企业、上海证券有限责任企业、大同证券有限责任企业、联合国证券股份有限公司、平安证券有限责任企业、东莞证券股份有限公司 西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任企业、华鑫证券有限责任企业、中山证券有限责任企业、长城国瑞证券有限企业、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。

(2)在嘉实基金直销网络中进行本基金的定投汇率优惠

个人投资者通过嘉实基金直销网络上的交易处理本基金的投资业务，实行汇率优惠:本基金的购买汇率不按购买金额分类，统一优惠为购买金额的0.6%，但招商银行借记卡、中国银行借记卡 本基金募集证明书及相关公告规定的相应购买费率不足0.6%的，按实际费率收取购买费。 嘉实基金直销网上交易进行本基金定投业务，每月固定扣除额起点在10元以上(含10元)。

6.2通过代理销售机构进行本基金的定投业务

以下代理商开始了本基金的定期定额投资业务，各代理商每月固定扣除额的起点及其金额的级差要求如下。

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7基金销售机构

7.1直销机构

(一)嘉实基金管理有限企业北京直销中心

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(2)嘉实基金管理有限企业上海直销中心

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(三)嘉实基金管理有限企业成都分企业

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(四)嘉实基金管理有限企业深圳分公司

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(五)嘉实基金管理有限企业青岛分企业

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(六)嘉实基金管理有限企业杭州分公司

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(七)嘉实基金管理有限企业福州分企业

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(八)嘉实基金管理有限企业南京分企业

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(九)嘉实基金管理有限企业广州分公司

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(十)嘉实基金直销网上交易

投资者可以登录本基金管理者的网站，通过直销网络上的交易进行预约/购买、回购、转换、定期定额购买、定期定额回购、定期定额转换、查询等业务。 具体见相关公告。

7.2场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份 兴业证券股份有限企业、东方证券股份有限企业、长城证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、东北证券股份有限企业、华安证券股份有限企业、华西证券股份有限企业、申万宏源西部证券有限企业、中泰证券股份有限企业、第一创业 英大证券有限责任企业、宏信证券有限责任企业、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任企业、民生证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司 平安证券有限责任企业、东莞证券股份有限企业、中原证券股份有限企业、国都证券股份有限企业、东海证券股份有限企业、恒泰证券股份有限企业、金元证券股份有限企业、西部证券股份有限企业、华龙证券有限责任企业、华鑫证券有限责任企业、中山证券有限

7.3其他与基金销售机构有关的事项

(1)开始本基金转换业务的代理商如下:

中国农业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券有限企业、申万宏源证券有限公司、中信证券( 东方证券股份有限企业、长城证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、东北证券股份有限企业、华安证券股份有限企业、华西证券股份有限企业、申万宏源西部证券有限企业、中泰证券股份有限企业、第一创业证券股份有限企业、华福 长江证券股份有限企业、西南证券股份有限企业、湘财证券股份有限企业、万联证券有限责任企业、民生证券股份有限企业、渤海证券股份有限企业、山西证券股份有限企业、东兴证券股份有限企业、东吴证券股份有限企业、信达证券股份有限责任 平安证券有限责任企业、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限责任企业、华龙证券有限责任企业、华鑫证券有限责任企业、中山证券有限责任企业、国金证券股份有限公司

(2)各代理商的地址、营业时间等消息，请参照各代理商的规定。

(三)基金管理者可以根据情况增减代理商，另行公告。 销售机构可以根据情况增减其销售城市、据点，另行公告。 请投资者注意。

8 .基金份额净公告的披露时间表

开始购买或回购基金份额后，基金经理将在基金各开放日的第二天通过网站、基金份额上市网站和其他媒体公布开放日基金份额的净额和基金份额的累计净额，因此进行投资

9 .其他需要提示的事项

(1)嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金是契约型、开放证券投资基金，基金管理者是嘉实基金管理有限企业，注册机构是嘉实基金管理有限企业，基金管理者是中国农业银行股份有限公司。

(2)本公告只证明本基金开放购买、回购、转换及投资业务的一部分事项。 投资者请仔细阅读年3月15日证券时报上刊登的“嘉实丰和混合证券投资基金募集证书的灵活配置”，或访问本公司网站( jsfund )咨询。

(三)投资者在t日提出的比较有效的申请，正常情况下，基金登记机构在t+1日内确认该交易的比较有效性。 投资者必须在t+2天后(包括那天)到经销商柜台，或者用销售机构规定的其他方法查询申请的确认情况。 否则，申请未经基金管理者或注册机构确认而造成的损失，由投资者自己承担。 基金销售机构受理订单、回购申请并不意味着申请一定成功，只有销售机构确实收到了申请。 订货和回购的确认根据登记机关的确认结果。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实的信用、勤奋的责任大致管理和运用基金资产，但基金并不一定受益，保证最低收益。 请投资者注意投资风险。

嘉实基金管理有限企业

五月二十六日